Forex: Análisis de pares de divisas y materias primas

El DAX está corriendo en un sesgo alcista fuerte en una perspectiva general ya que el índice había consolidado la acción de su precio encima de 200 SMA en el gráfico H1. Actualmente, el punto de pivote de 11,984 está brindando un bonito soporte a corto plazo y podría ayudar a fortalecer los movimientos alcistas a fin de llegar a la zona de resistencia de 12210, que es nuestro próximo objetivo al alza.

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el DAX rompe una vela alcista, el nivel de resistencia está en 12072, el retiro de ganancias en 12122 y el stop loss en 12022.

Reseña
El precio del oro muestra operaciones ajustadas y laterales desde la mañana. El precio se fijó en 1,257.00 y se mueve dentro de un canal alcista intradía que lleva la onda alcista desde que alcanzó el nivel de 1,195.28, a la espera de alcanzar nuestro principal objetivo en 1,263.17. La ruptura de este nivel extenderá la onda alcista para alcanzar 1,300.00 a cercano plazo. En general, mantendremos nuestras expectativas de la tendencia alcista condicionadas si nos mantenemos encima de 1,231.13, donde la ruptura de este nivel impulsará el precio a caer hacia 1,211.30 directamente antes de que surja cualquier nuevo intento. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,245.00 y la resistencia 1,270.00.

Se espera que el GBP/JPY haga prevalecer su movimiento bajista. El par aceleró a la baja y está cotizando debajo de sus medias móviles descendentes de 20 y 50 periodos, que interpretan papeles de resistencia y mantienen el sesgo bajista. El índice de fuerza relativa es bajista, señalando una caída.
En consecuencia, siempre y cuando 138.55 no se supere, una nueva caída a 137.30 e incluso a 136.80 parece más probable que ocurra.

El par está cotizando debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo del punto de pivote. Se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 137.30. Una ruptura debajo de este objetivo moverá el par a la baja a 139.40. El punto de pivote se sitúa en 139.35. Si el precio se mueve en la dirección opuesta y rebota desde el nivel de soporte, se moverá encima de su punto de pivote. Es probable que se mueva al alza. Según ese escenario, se recomiendan posiciones largas con el primer objetivo en 138.85 y el segundo en 139.40.

Niveles de resistencia: 138.85, 139.40, y 139.80
Niveles de soporte: 137.30,136.80, y 137.00

Reseña:
El oro ha mostrado operaciones ajustadas y laterales desde la mañana, al fijarse debajo de la EMA50. Eso mantiene el escenario de tendencia bajista válido ya que no hay cambios para hoy, a la espera de visitar el nivel 1,231.13 principalmente. Tenga en cuenta que la positividad actual del estocástico puede provocar más fluctuación lateral antes de reanudar el sesgo bajista esperado. Por lo tanto, estamos esperando operaciones negativas para el resto del día, salvo que el precio logre romper el nivel 1,263.17 y se mantenga con un cierre diario debajo de él. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,231.00 y la resistencia 1,255.00.

Reseña:
La plata logró alcanzar nuestro primer objetivo de ganancias a 18.30. Está mostrando algo de sesgo bajista ahora para fluctuar en torno a la barrera de 18.00. Tenga en cuenta que el estocástico se libera de su negatividad para ingresar en las zonas de sobreventa ahora, que apoyan las probabilidades de reanudar la tendencia alcista en las próximas sesiones. El precio necesita romper 18.30 para confirmar la extensión de la tendencia alcista en las próximas sesiones. El precio necesita romper 18.30 para confirmar la extensión de la onda alcista hacia 19.00. Por lo tanto, seguiremos sugiriendo la tendencia alcista general apoyada por la EMA50, teniendo en cuenta que la continuación del sesgo alcista depende de mantenerse encima de los niveles 17.43 y 17.10. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.90 y la resistencia 18.40.

En Asia, Japón publicará el PMI manufacturero final, el índice no manufacturero Tankan, y el índice manufacturero Tankan y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como las ventas vehiculares totales, los precios manufactureros del ISM, el gasto de construcción m/m, PMI manufacturero ISM y el PMI manufacturero final. Así que existe la probabilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 111.89.
Resistencia. 2: 111.67.
Resistencia. 1: 111.45.
Soporte. 1: 111.19.
Soporte. 2: 110.97.
Soporte. 3: 110.75.

El AUDJPY ha caído de forma absolutamente perfecta y alcanzó nuestro objetivo de ganancias hace dos días. Ahora compramos encima del soporte 83.73 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci y soporte horizontal) para un rebote hacia la resistencia de 84.91 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal).
El estocástico (34,5,3) está rebotando de buena manera desde nuestro soporte de 5% que señala un rebote en acción.
Compre encima de 83.73. Stop loss en 83.18. Retiro de ganancias en 84.91.

EUR/AUD ha estado en una estructura volátil últimamente y aún está residiendo en la volatilidad. Hoy, el EUR tuvo una buena cantidad de informes económicos negativos que ayudaron al AUD para ganar algo de fuerza. Hoy, el PMI de servicios italianos fue publicado a 52.9, que se esperaba que sea de 54.3, el informe de servicios finales franceses fue publicado en 57.5, que se esperaba que sea en 58.5 y el PMI de servicios finales en la Eurozona también mostró una caída en el valor en 56.0, que se esperaba que estuviera en 56.5. Aunque algunas noticias fueron neutrales para el EUR, como el PMI de servicios españoles en 57.4, que se esperaba que sea de 57.2 y el PMI de servicios finales alemanes, que no tuvo cambios con 55.6, que fue igual a la cifra esperada. Por otra parte, el AUD tuvo un informe de servicio AIG mostró un resultado mejorado de 51.7 que anteriormente estuvo en 49.0. Hoy, el movimiento no fue bastante dominante, pero a favor del AUD frente al EUR. Un cierre diario en este par envolverá los futuros movimientos en este par.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico, el precio actualmente está debajo del nivel importante de resistencia de 1.4130. Ya que el precio sigue debajo de la resistencia de 1.4130, habrá un sesgo bajista y seguiremos siempre buscando vender con un objetivo hacia la zona de soporte de 1.3680 a 1.3730. Por otro lado, si el precio rompe encima del nivel de resistencia de 1.4130 con un cierre diario, entonces cambiaremos nuestro sesgo bajista a alcista con un objetivo alcista hacia 1.4290.

Resumen de ondas:
Seguimos buscando una caída final a la zona de 116.83 - 116.99 desde donde se espera un nuevo rally impulsivo en la onda v. Una ruptura encima de la resistencia menor en 118.43 y, más importante, una ruptura encima de la resistencia en 118.80 confirmará que la onda iv se ha completado y la onda v encima de 124.09 se está desarrollando.

R3: 118.80
R2: 118.43
R1: 118.15
Pivote: 117.75
S1: 117.38
S2: 117.15
S3: 116.83

Recomendaciones de trading:
Compraremos EUR en 117.05 o después de una ruptura encima de 118.43.

Reseña:
El mercado abrió debajo del punto de pivote semanal (1.0650). Siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 1.0650 al suelo en torno a 1.0579. Hoy, el primer nivel de resistencia se ve a 1.0650, seguido por 1.0699, mientras que el soporte diario 1 se ve a 1.0542. El par EURUSD rompió el soporte que resultó en resistencia menor en 1.0590 esta mañana. El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia, que se espera que actúe como resistencia menor hoy. Esto sugeriría un mercado bajista porque el indicador RSI aún está en una zona negativa y no está mostrando señal alguna de reversión de la tendencia por el momento. A raíz de los eventos anteriores, el par EURUSD aún está moviéndose entre los niveles de 1.0590 y 1.0493, así que esperamos un rango de 97 pips en las próximas horas. Por lo tanto, la resistencia menor se puede encontrar en 1.0590 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 1.0542. Si la tendencia rompe el soporte menor en 1.0542, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 1.0493 a fin de analizar el doble suelo en el gráfico H4. En general, aún preferimos el escenario bajista, que sugiere que el par seguirá debajo de la zona de 1.0650 hoy.

En Asia, Japón publicará el sentimiento de los observadores económicos y los datos de la cuenta actual. EE.UU. publicará algunos datos económicos, como el índice de condiciones del mercado m/m; así que existe la posibilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 112.05.
Resistencia. 2: 111.83.
Resistencia. 1: 111.61.
Soporte. 1: 111.34.
Soporte. 2: 111.13.
Soporte. 3: 110.91.

Recientemente, el USDJPY ha estado cotizando a la baja. Como esperaba, el precio analizó el nivel de 108.13. De todas formas, según el marco de tiempo 1H, descubrí que hay una divergencia alcista oculta en los osciladores y también una barra divergente. El precio rompió ese fractal alcista, lo que es otra señal de fuerza. La tendencia aún es bajista, pero espero una corrección alcista. Los objetivos alcistas se fijan al precio de 108.80 y 109.35. La idea será inválida si el precio rompe el nivel de 108.13.

Niveles de resistencia:
R1: 108.40
R2: 108.48
R3: 108.55
Niveles de soporte:
S1: 108.25
S2: 108.18
S3: 108.10

Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de compra.

El USDX aún encuentra la resistencia dinámica en el 200 SMA (gráfico H1) en un esfuerzo por desencadenar un catalizador bajista que ayude a fortalecer los retrocesos hacia 100.00. Parece que el índice buscará una ruptura encima de los máximos del 12 de abril y si eso sucede, entonces podemos esperar un rally para analizar la zona de 100.97.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 100.54 / 100.97
Niveles de soporte del gráfico H1: 100.14 / 99.79

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el índice USD atraviesa una vela bajista, el nivel de soporte está en 100.14, el retiro de ganancias en 99.79 y el stop loss en 100.47.

El precio ha aumentado y alcanzado nuestro objetivo de ganancias perfectamente, según lo esperado. Nos preparamos para vender debajo de la resistencia principal en 0.7532 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal, acción bajista del precio) para un impulso al soporte 0.7477 (extensión Fibonacci, soporte mínimo horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo resistencia fuerte debajo del nivel 92% desde donde esperamos que el precio caiga.
Venda debajo de 0.7532. Stop loss en 0.7565. Retiro de ganancias en 0.7477.

GBP/USD aún está manteniendo la acción de su precio encima de 1.2800, a pesar de la consolidación que tiene lugar debajo de la zona de resistencia de 1.2875. Eventualmente, el par puede caer hacia 1.2728, donde se coloca la zona de soporte y si dicho nivel se rinde, entonces podemos esperar que más debilidad llegue al nivel 1.2651, que está muy cerca de 200 SMA en el gráfico H1.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2875 / 1.3029
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2728 / 1.2652

Recomendaciones de trading para hoy: En función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el par GBPUSD rompe una vela alcista; el nivel de resistencia está en 1.2875, el retiro de ganancias en 1.3029 y el stop loss en 1.2723.

Reseña:
El par EURUSD está indicando una tendencia alcista desde los niveles de soporte de 1.0801 y 1.0701. Actualmente, el precio está en un canal alcista. Ayer, el mercado abrió encima de los niveles de 1.0801 y 1.0701 debido a un vacío. Esto está confirmado por el indicador RSI que señala que aún estamos en un mercado de tendencia alcista. Ya que el precio está aún encima de la media móvil (100), el soporte inmediato se ve en 1.0801. Por consiguiente, el primer soporte se fija al nivel de 1.0801, así que es probable que el mercado muestre señales de tendencia alcista en torno al nivel de 1.0885. En otras palabras, se recomiendan órdenes de compra encima de la primera resistencia (1.0801) con el primer objetivo al nivel de 1.0885. Asimismo, si la tendencia puede atravesar el primer nivel de resistencia de 1.0885. Debe verse que el par subirá hacia el doble techo en 1.0976. Sería útil considerar donde colocar el stop loss; este debe fijarse debajo del segundo soporte de 1.0701.

Análisis técnico semanal:
R3: 1.0976
R2: 1.0876
R1: 1.0801
PP: 1.0701
S1: 1.0626
S2: 1.0526
S3: 1.0451

El par está buscando romper encima de 1.2875, ya que los toros están intentando reunir suficiente impulso alcista a fin de invalidar esa zona de oferta. No obstante, el GBPUSD ha estado en modo de consolidación desde el 18 de abril y eventualmente, podríamos presenciar algunos movimientos correctivos hacia el nivel1.2728 en un primer grado. El indicador MACD está resultando positivo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2875 / 1.3029
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2728 / 1.2652

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el par GBPUSD rompa una vela alcista, el nivel de resistencia está en 1.2875, el retiro de ganancias en 1.3029 y el stop loss en 1.2723.

Reseña
El precio de la plata analiza el nivel 17.43 que se rompió anteriormente, ya que el precio está afectado por la positividad del estocástico. Mientras tanto, la EMA50 forma presión negativa que mantiene activo el escenario de tendencia bajista para hoy. Por lo tanto, estamos esperando un rebote bajista en forma intradía y el principal objetivo está representado por la vista de los niveles 16.56. Una ruptura de 17.43, seguido por 17.60, impulsará el precio a regresar a la principal tendencia alcista de nuevo. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.10 y la resistencia 17.45.

Reseña
El par USDCAD volvió a analizar el nivel de 1.3574 ayer y se mantuvo estable encima de este nivel, al reanudar su trading positivo e intentar construir la base del soporte encima de la barrera 1.3600. Esto refuerza las expectativas de más aumento en el próximo periodo, y el camino está abierto para ir hacia el nivel de 1.3837 que representa el 61.8% de corrección Fibonacci para la caída medida desde 1.4688 a 1.2459. Por lo tanto, el escenario positivo seguirá siendo válido a intradía y corto plazo. La ruptura de la marca 1.3574 pondrá el precio bajo presión negativa con objetivos que empiezan desde 1.3455 y se extienden hasta 1.3310 a cercano plazo. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1.3574 y la resistencia 1.3750.

El precio no ha logrado en varias ocasiones romper el soporte para desencadenar nuestra entrada de venta. Lo que es muy interesante observar es la formación del RSI. Podemos ver que está siendo presionado por la formación triángulo y si se rompe la línea de soporte ascendente a largo plazo, podemos esperar una caída similar en el precio. Por ahora, seguimos siendo bajistas preparándose para vender en la ruptura del soporte 1.0859 (retroceso Fibonacci, teoría de ondas Elliott). Una vez se rompe ese nivel, tendremos nuestro stop loss en 1.0913 (retroceso Fibonacci) y nuestro objetivo de ganancias en 1.0731 (retroceso Fibonacci, vacío del precio, teoría de ondas Elliott).
El RSI (34) está viendo el soporte ascendente a largo plazo que mantiene el precio al alza encima de nuestro nivel clave de soporte. Requerimos una ruptura de este nivel para ver una caída bajista en el precio.
Venda debajo de 1.0859. Stop loss en 1.0913. Retiro de ganancias en 1.0731.

El precio ha rebotado perfectamente y ha alcanzado nuestro objetivo de ganancias una vez más. Nos preparamos para vender debajo de la resistencia 0.7549 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci, resistencia horizontal, resistencia descendente) para una caída por lo menos hacia el soporte 0.7490 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal).
El estocástico (55,5,3) está viendo la resistencia principal debajo del nivel 97% donde esperamos una caída.
La fuerte correlación positiva de +0.97 con NZDUSD que también está esperando que el movimiento bajista aumente nuestra convicción en esta operación.
Venda debajo de 0.7549. Stop loss en 0.7588. Retiro de ganancias en 0.7490.

Recientemente, el par GBPUSD ha estado cotizando lateralmente al precio de 1.2885. Según el marco de tiempo 30M, encontré que el precio está cotizando dentro del canal bajista, que es una señal de que los vendedores tienen el control. El precio respetó la diagonal superior del canal bajista, que es una señal de que la compra parece arriesgada. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. Espero volver a analizar la oscilación mínima anterior en 1.2845. Si el precio rompe la oscilación anterior, el segundo objetivo se fijará al precio de 1.2785.

Niveles de resistencia:
R1: 1.2900
R2: 1.2923
R3: 1.2950

Niveles de soporte:
S1: 1.2850
S2: 1.2835
S3: 1.2805

Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.

Los últimos datos de la Administración de Información de Energía (EIA) registraron otra caída en los inventarios de -930 barriles para la semana que finalizó el 28 de abril. Los participantes del mercado esperaron una caída más grande de los inventarios de -3,300 mil barriles después de una caída de -3,641 mil barriles la semana pasada. No obstante, la producción de petróleo crudo nacional aumentó 0.3% a 9,290 mil barriles por día con un aumento de 5.2% durante el año. Este aumento en la producción provocó nuevas preocupaciones por las tendencias en la producción después de aumentos muy pequeños hace dos semanas.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del petróleo crudo en el marco de tiempo H4. El precio cayó desde casi $53.5 a $47.30 en unos pocos días. Esta mañana, la tasa no solo analiza lo huecos esta semana, sino también la línea de soporte a través de los mínimos de marzo de 2016 y noviembre de 2016. Teniendo en cuenta que el mercado está sobrevendido y hay divergencia visible entre los osciladores de impulso y el precio, hay altas probabilidades de rebote. La próxima resistencia se ve al nivel de $48.21. Si los toros logran romper encima de este nivel, entonces seguirá el análisis bajista de la línea dorada de tendencia en torno al nivel de $48.50.